返回基金中心
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1896累计 1.6532净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1896 | 1.6532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1894 | 1.6530 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1889 | 1.6525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1887 | 1.6523 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1886 | 1.6522 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1889 | 1.6525 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1885 | 1.6521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1883 | 1.6519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1882 | 1.6518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1881 | 1.6517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.6516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1877 | 1.6513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1875 | 1.6511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1873 | 1.6509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1872 | 1.6508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1870 | 1.6506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1869 | 1.6505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1870 | 1.6506 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1870 | 1.6506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1869 | 1.6505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。