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华泰柏瑞季季红债券A 000186
债券型-混合一级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0806累计 1.6129净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0806 | 1.6129 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0808 | 1.6131 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0801 | 1.6124 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0799 | 1.6122 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0790 | 1.6113 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0784 | 1.6107 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0783 | 1.6106 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0792 | 1.6115 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0783 | 1.6106 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0785 | 1.6108 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0780 | 1.6103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0780 | 1.6103 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0776 | 1.6099 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 1.6095 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0768 | 1.6091 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0766 | 1.6089 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.6087 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0762 | 1.6085 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0761 | 1.6084 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.6085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。