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工银添福债券B 000185
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 郭雪松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0660累计 2.2110净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0660 | 2.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0660 | 2.2110 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0640 | 2.2090 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0650 | 2.2100 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0630 | 2.2080 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0620 | 2.2070 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0660 | 2.2110 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0700 | 2.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0700 | 2.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0700 | 2.2150 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0680 | 2.2130 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0650 | 2.2100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0670 | 2.2120 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0650 | 2.2100 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0680 | 2.2130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0680 | 2.2130 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0720 | 2.2170 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0710 | 2.2160 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0700 | 2.2150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0690 | 2.2140 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。