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嘉实丰益策略定期债券 000183
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.6090净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0013 | 1.6090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0012 | 1.6089 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.6099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.6115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.6092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0025 | 1.6102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0024 | 1.6101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0025 | 1.6102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0020 | 1.6097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0038 | 1.6115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0000 | 1.6077 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9988 | 1.6065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9977 | 1.6054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0138 | 1.6118 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0153 | 1.6133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0162 | 1.6142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0141 | 1.6121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0185 | 1.6165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0148 | 1.6128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0163 | 1.6143 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。