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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 000180
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 MSCI US REIT IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1738累计 0.2746净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.1738 | 0.2746 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1725 | 0.2733 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1740 | 0.2748 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1756 | 0.2764 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1757 | 0.2765 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1765 | 0.2773 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1765 | 0.2773 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1786 | 0.2794 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1788 | 0.2796 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1773 | 0.2781 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1788 | 0.2796 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1780 | 0.2788 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1791 | 0.2799 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1795 | 0.2803 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1805 | 0.2813 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1797 | 0.2805 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1808 | 0.2816 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1826 | 0.2834 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1825 | 0.2833 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.1825 | 0.2833 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。