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广发美国房地产指数人民币(QDII)A 000179
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 MSCI US REIT IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1620累计 1.8350净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1620 | 1.8350 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1720 | 1.8450 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1840 | 1.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1840 | 1.8570 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1910 | 1.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1910 | 1.8640 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2050 | 1.8780 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2070 | 1.8800 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1970 | 1.8700 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2080 | 1.8810 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2040 | 1.8770 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2120 | 1.8850 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2150 | 1.8880 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.8960 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2180 | 1.8910 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2250 | 1.8980 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2380 | 1.9110 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2370 | 1.9100 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2370 | 1.9100 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2450 | 1.9180 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。