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嘉实丰益信用定期债券A 000177
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 刘宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.3180净值日期 2018-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0090 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0090 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0090 | — | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-17 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0080 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-13 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-12 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-11 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0080 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0080 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-06 | 1.0080 | 1.3170 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0260 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0260 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0260 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0260 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0260 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。