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嘉实沪深300指数研究增强A 000176
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7161累计 1.7161净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7161 | 1.7161 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7182 | 1.7182 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7301 | 1.7301 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7305 | 1.7305 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7468 | 1.7468 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7437 | 1.7437 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7420 | 1.7420 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7776 | 1.7776 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8066 | 1.8066 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8148 | 1.8148 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8139 | 1.8139 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8030 | 1.8030 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7836 | 1.7836 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7910 | 1.7910 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7754 | 1.7754 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7874 | 1.7874 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7988 | 1.7988 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8123 | 1.8123 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8172 | 1.8172 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8100 | 1.8100 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。