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汇添富高息债债券C 000175
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 李安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6802累计 1.7152净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6802 | 1.7152 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6809 | 1.7159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6808 | 1.7158 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6803 | 1.7153 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6805 | 1.7155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6800 | 1.7150 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6801 | 1.7151 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6811 | 1.7161 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6802 | 1.7152 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6807 | 1.7157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6806 | 1.7156 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6803 | 1.7153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6809 | 1.7159 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6802 | 1.7152 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6788 | 1.7138 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6789 | 1.7139 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6781 | 1.7131 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6784 | 1.7134 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6778 | 1.7128 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6783 | 1.7133 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。