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汇添富美丽30混合A 000173
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王栩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1970累计 3.4490净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1970 | 3.4490 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2010 | 3.4530 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2830 | 3.5350 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2930 | 3.5450 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4100 | 3.6620 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4370 | 3.6890 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4130 | 3.6650 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5710 | 3.8230 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6830 | 3.9350 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6930 | 3.9450 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7010 | 3.9530 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7210 | 3.9730 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6280 | 3.8800 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6620 | 3.9140 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5870 | 3.8390 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5780 | 3.8300 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5980 | 3.8500 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6630 | 3.9150 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6840 | 3.9360 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6740 | 3.9260 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。