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泰达收益增强债券A 000169
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 杨超、庞宝臣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0210累计 1.2810净值日期 2018-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-12 | 1.0210 | 1.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-11 | 1.0210 | 1.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 1.0210 | 1.2810 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 1.0180 | 1.2780 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0130 | 1.2730 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 1.0120 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 1.0120 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 1.0120 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 1.0120 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0120 | 1.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0120 | 1.2720 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0130 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0130 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-18 | 1.0130 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0130 | 1.2730 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-14 | 1.0140 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-13 | 1.0140 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-12 | 1.0140 | 1.2740 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-11 | 1.0160 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-08 | 1.0160 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。