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广发聚优灵活配置混合A 000167

混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理王丽媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4510累计 2.6610净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4510	2.6610	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4450	2.6550	−1.61%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4850	2.6950	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4930	2.7030	−2.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5570	2.7670	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5700	2.7800	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5550	2.7650	−3.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6350	2.8450	−2.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6930	2.9030	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6920	2.9020	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6910	2.9010	+0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6690	2.8790	+1.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6220	2.8320	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6360	2.8460	+1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5900	2.8000	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5920	2.8020	−0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6060	2.8160	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6170	2.8270	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6330	2.8430	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6270	2.8370	−0.42%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。