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中海信息产业混合A 000166
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7325累计 2.4852净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7325 | 2.4852 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7467 | 2.5049 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8063 | 2.5876 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8454 | 2.6419 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8326 | 2.6242 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8797 | 2.6895 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8889 | 2.7023 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9786 | 2.8268 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0204 | 2.8848 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9878 | 2.8396 | −6.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1215 | 3.0251 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1853 | 3.1137 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1712 | 3.0941 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1689 | 3.0909 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1689 | 3.0909 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1224 | 3.0264 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1212 | 3.0247 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0496 | 2.9253 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0210 | 2.8857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0209 | 2.8855 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。