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国投瑞银策略精选混合 000165
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9698累计 4.0038净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9698 | 4.0038 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9677 | 4.0017 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9939 | 4.0279 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0146 | 4.0486 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0188 | 4.0528 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0375 | 4.0715 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0286 | 4.0626 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0508 | 4.0848 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0520 | 4.0860 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0476 | 4.0816 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0961 | 4.1301 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1350 | 4.1690 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1425 | 4.1765 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1460 | 4.1800 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1349 | 4.1689 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1150 | 4.1490 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1309 | 4.1649 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1148 | 4.1488 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1249 | 4.1589 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1372 | 4.1712 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。