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大成景旭纯债债券C 000153
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 方锐、范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1174累计 1.5764净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1174 | 1.5764 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1162 | 1.5752 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1157 | 1.5747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1157 | 1.5747 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1163 | 1.5753 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1158 | 1.5748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1158 | 1.5748 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1151 | 1.5741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1148 | 1.5738 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.5731 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1136 | 1.5726 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.5722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1130 | 1.5720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.5719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1128 | 1.5718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1128 | 1.5718 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1132 | 1.5722 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1134 | 1.5724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1134 | 1.5724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1133 | 1.5723 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。