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大成景旭纯债债券A 000152
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 方锐、范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1312累计 1.6355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1312 | 1.6355 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1308 | 1.6351 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1301 | 1.6344 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1297 | 1.6340 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1284 | 1.6327 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.6322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.6321 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1284 | 1.6327 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1279 | 1.6322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.6322 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1271 | 1.6314 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1269 | 1.6312 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1262 | 1.6305 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1255 | 1.6298 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1251 | 1.6294 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1249 | 1.6292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1248 | 1.6291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1247 | 1.6290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1247 | 1.6290 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.6293 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。