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诺安信用债券一年定开债 000151
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9990累计 1.3370净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-02 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 0.9980 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 0.9980 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 0.9980 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0000 | 1.3390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 0.9990 | 1.3370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0000 | 1.3390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0000 | 1.3390 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0000 | 1.3390 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0370 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0370 | 1.3390 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0360 | 1.3380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0360 | 1.3380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0360 | 1.3380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。