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易方达高等级信用债债券C 000148
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2318累计 1.5398净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2318 | 1.5398 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2305 | 1.5385 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2295 | 1.5375 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2296 | 1.5376 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2309 | 1.5389 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2295 | 1.5375 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2302 | 1.5382 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.5368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2287 | 1.5367 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2279 | 1.5359 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2272 | 1.5352 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2268 | 1.5348 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2266 | 1.5346 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2264 | 1.5344 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2262 | 1.5342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2261 | 1.5341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2261 | 1.5341 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2263 | 1.5343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2262 | 1.5342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2262 | 1.5342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。