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民生加银岁岁增利债券C 000138
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1007累计 1.6458净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1007 | 1.6458 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0997 | 1.6448 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1001 | 1.6452 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0993 | 1.6444 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0992 | 1.6443 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0982 | 1.6433 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0975 | 1.6426 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.6431 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0999 | 1.6450 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0983 | 1.6434 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0989 | 1.6440 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0976 | 1.6427 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0975 | 1.6426 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0971 | 1.6422 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0966 | 1.6417 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0960 | 1.6411 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0960 | 1.6411 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0957 | 1.6408 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0955 | 1.6406 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0955 | 1.6406 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。