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民生加银岁岁增利债券A 000137
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1399累计 1.7100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1399 | 1.7100 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1397 | 1.7098 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.7088 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1379 | 1.7080 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1383 | 1.7084 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1403 | 1.7104 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1386 | 1.7087 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1392 | 1.7093 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1378 | 1.7079 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1377 | 1.7078 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.7074 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1367 | 1.7068 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1361 | 1.7062 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.7061 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1358 | 1.7059 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.7056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1355 | 1.7056 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1357 | 1.7058 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1358 | 1.7059 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1359 | 1.7060 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。