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民生加银策略精选混合A 000136
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 孙伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2543累计 4.6153净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.2543 | 4.6153 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.3445 | 4.7055 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4269 | 4.7879 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3929 | 4.7539 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4927 | 4.8537 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5131 | 4.8741 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6333 | 4.9943 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6597 | 5.0207 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6469 | 5.0079 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8097 | 5.1707 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8795 | 5.2405 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9045 | 5.2655 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9007 | 5.2617 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8882 | 5.2492 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8305 | 5.1915 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8527 | 5.2137 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7753 | 5.1363 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7903 | 5.1513 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8599 | 5.2209 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8444 | 5.2054 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。