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中信保诚嘉鸿债券A 000134
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.2017净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0188 | 1.2017 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0188 | 1.2017 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0183 | 1.2012 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0180 | 1.2009 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.2003 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0171 | 1.2000 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.1999 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.2004 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0169 | 1.1998 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0168 | 1.1997 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.1991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.1990 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0158 | 1.1987 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0155 | 1.1984 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0150 | 1.1979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0149 | 1.1978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.1976 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0144 | 1.1973 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0142 | 1.1971 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.1971 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。