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中银理财21天债券B 000133
债券型-理财 · 中银基金 · 基金经理 白洁、吴旅忠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-18 | 1.6109 | 2.6050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-17 | 0.6181 | 2.0450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-16 | 0.6181 | 2.0020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-15 | 0.5378 | 1.9590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-14 | 0.5375 | 1.9580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-13 | 0.5371 | 1.9570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-12 | 0.5368 | 1.9550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-11 | 0.5361 | 1.9520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-10 | 0.5358 | 1.9500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-09 | 0.5358 | 1.9840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-08 | 0.5357 | 2.0170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-07 | 0.5349 | 2.0510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-06 | 0.5345 | 2.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-05 | 0.5315 | 2.1130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-04 | 0.5310 | 2.1450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-03 | 0.6006 | 2.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-02 | 0.6006 | 2.1660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-01 | 0.6004 | 2.1590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-06-30 | 0.5944 | 2.1510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-06-29 | 0.5941 | 2.1450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。