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大成景兴信用债债券C 000131
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6071累计 1.9071净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6071 | 1.9071 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6070 | 1.9070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6067 | 1.9067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6061 | 1.9061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6053 | 1.9053 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6057 | 1.9057 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6063 | 1.9063 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6052 | 1.9052 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6056 | 1.9056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6054 | 1.9054 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6057 | 1.9057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6055 | 1.9055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6051 | 1.9051 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6043 | 1.9043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6042 | 1.9042 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6038 | 1.9038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6038 | 1.9038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6033 | 1.9033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6035 | 1.9035 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6040 | 1.9040 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。