返回基金中心
大成景兴信用债债券A 000130
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6945累计 1.9945净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6945 | 1.9945 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6937 | 1.9937 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6929 | 1.9929 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6931 | 1.9931 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6938 | 1.9938 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6926 | 1.9926 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6929 | 1.9929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6927 | 1.9927 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6930 | 1.9930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6928 | 1.9928 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6923 | 1.9923 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6914 | 1.9914 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6913 | 1.9913 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6908 | 1.9908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6908 | 1.9908 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6902 | 1.9902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6905 | 1.9905 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6909 | 1.9909 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6912 | 1.9912 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6913 | 1.9913 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。