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大成景安短融债券B 000129
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3898累计 1.5998净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3898 | 1.5998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3895 | 1.5995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3893 | 1.5993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3891 | 1.5991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3892 | 1.5992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3889 | 1.5989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3888 | 1.5988 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3886 | 1.5986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3885 | 1.5985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3883 | 1.5983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3881 | 1.5981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3879 | 1.5979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3879 | 1.5979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3877 | 1.5977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3877 | 1.5977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3875 | 1.5975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3875 | 1.5975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3874 | 1.5974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3873 | 1.5973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3873 | 1.5973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。