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大成景安短融债券A 000128
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3379累计 1.5419净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3379 | 1.5419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3378 | 1.5418 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3375 | 1.5415 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3374 | 1.5414 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3372 | 1.5412 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3373 | 1.5413 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3371 | 1.5411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3370 | 1.5410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3368 | 1.5408 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3367 | 1.5407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3366 | 1.5406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3364 | 1.5404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3363 | 1.5403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3362 | 1.5402 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3361 | 1.5401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3360 | 1.5400 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3359 | 1.5399 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3359 | 1.5399 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3358 | 1.5398 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3358 | 1.5398 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。