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上投摩根天颐年丰混合A 000125
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 聂曙光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9940累计 1.3340净值日期 2018-11-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-22 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-21 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-20 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 0.9940 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 0.9940 | 1.3340 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 0.9930 | 1.3330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 0.9930 | 1.3330 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 0.9920 | 1.3320 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 0.9930 | 1.3330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 0.9930 | 1.3330 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 0.9920 | 1.3320 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 0.9910 | 1.3310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 0.9910 | 1.3310 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 0.9880 | 1.3280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 0.9880 | 1.3280 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 0.9850 | 1.3250 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 0.9820 | 1.3220 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 0.9860 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。