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汇添富实业债债券A 000122
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、吴江宏、胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6005累计 1.8745净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6005 | 1.8745 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6008 | 1.8748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6009 | 1.8749 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5999 | 1.8739 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6016 | 1.8756 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6025 | 1.8765 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6009 | 1.8749 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6015 | 1.8755 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6035 | 1.8775 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6044 | 1.8784 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6048 | 1.8788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6046 | 1.8786 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6032 | 1.8772 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6039 | 1.8779 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6027 | 1.8767 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6039 | 1.8779 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6026 | 1.8766 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6032 | 1.8772 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6043 | 1.8783 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6056 | 1.8796 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。