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华夏永福混合A 000121
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天、王磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7980累计 2.7980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7980 | 2.7980 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8210 | 2.8210 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8220 | 2.8220 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8270 | 2.8270 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8360 | 2.8360 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8290 | 2.8290 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8300 | 2.8300 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8240 | 2.8240 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8160 | 2.8160 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8200 | 2.8200 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8320 | 2.8320 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8360 | 2.8360 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8370 | 2.8370 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8220 | 2.8220 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8060 | 2.8060 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8130 | 2.8130 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8160 | 2.8160 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8240 | 2.8240 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8270 | 2.8270 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8460 | 2.8460 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。