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中银美丽中国混合A 000120
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 严菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8510累计 1.8860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8510 | 1.8860 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9165 | 1.9515 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9574 | 1.9924 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9500 | 1.9850 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0026 | 2.0376 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0392 | 2.0742 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0753 | 2.1103 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0987 | 2.1337 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0956 | 2.1306 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2034 | 2.2384 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2565 | 2.2915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2567 | 2.2917 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2857 | 2.3207 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2839 | 2.3189 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2358 | 2.2708 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2546 | 2.2896 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2113 | 2.2463 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2087 | 2.2437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2084 | 2.2434 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2175 | 2.2525 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。