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广发聚鑫债券C 000119
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张芊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5389累计 2.3068净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5389 | 2.3068 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5431 | 2.3110 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5411 | 2.3090 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5569 | 2.3248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5569 | 2.3248 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5543 | 2.3222 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5612 | 2.3291 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5691 | 2.3370 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5741 | 2.3420 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5702 | 2.3381 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5650 | 2.3329 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5538 | 2.3217 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5551 | 2.3230 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5534 | 2.3213 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5560 | 2.3239 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5572 | 2.3251 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5626 | 2.3305 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5668 | 2.3347 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5695 | 2.3374 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5723 | 2.3402 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。