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广发聚鑫债券A 000118
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张芊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5547累计 2.3764净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5547 | 2.3764 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5526 | 2.3743 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5685 | 2.3902 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5685 | 2.3902 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5658 | 2.3875 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5727 | 2.3944 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5806 | 2.4023 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5857 | 2.4074 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5817 | 2.4034 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5764 | 2.3981 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5651 | 2.3868 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5664 | 2.3881 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5647 | 2.3864 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5673 | 2.3890 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5685 | 2.3902 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5739 | 2.3956 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5780 | 2.3997 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5808 | 2.4025 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5836 | 2.4053 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5832 | 2.4049 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。