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嘉实丰益纯债定期债券A 000116
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 程剑、张博洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.5873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0174 | 1.5873 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0174 | 1.5873 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0169 | 1.5868 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0167 | 1.5866 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.5858 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0157 | 1.5856 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.5855 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0160 | 1.5859 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.5854 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.5854 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.5850 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.5850 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 1.5847 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.5845 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0143 | 1.5842 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0141 | 1.5840 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0139 | 1.5838 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0137 | 1.5836 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0135 | 1.5834 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0135 | 1.5834 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。