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嘉实如意宝定期债券A/B 000113
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2050累计 1.4380净值日期 2021-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-29 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-28 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-27 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-23 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-22 | 1.2050 | 1.4380 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-16 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-15 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-14 | 1.2040 | 1.4370 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-13 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.2050 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.2050 | 1.4380 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.2040 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.2040 | 1.4370 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.2048 | 1.4374 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。