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易方达纯债1年定开债A 000111
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.6100净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.19%
- 近 3 月
- +0.59%
- 近 6 月
- 0.00%
- 近 1 年
- +0.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(1-3年)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.97%
- 年化波动率
- 0.63%
- 最大回撤
- −0.20%
- 夏普比率
- 4.71
- 卡玛比率
- 14.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2013年07月30日 / 12.134亿份
- 资产规模
- 13.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.1469亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(1-3年)指数收益率
现任基金经理
- 李一硕任职 12年又95天 · 管理 588.76亿(25只基金)任期收益 +59.71%