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金鹰元安混合A 000110
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌、王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5327累计 2.1046净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5327 | 2.1046 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5382 | 2.1116 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5406 | 2.1146 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5397 | 2.1134 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5424 | 2.1168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5422 | 2.1166 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5457 | 2.1210 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5465 | 2.1220 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5445 | 2.1195 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5542 | 2.1317 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5602 | 2.1392 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5618 | 2.1412 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5605 | 2.1396 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5592 | 2.1379 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5557 | 2.1336 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5570 | 2.1352 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5533 | 2.1305 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5554 | 2.1332 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5559 | 2.1338 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5626 | 2.1422 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。