返回基金中心
建信安心回报债券C 000106
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 姜月、牛兴华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0503累计 1.5103净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0503 | 1.5103 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0503 | 1.5103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0502 | 1.5102 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0501 | 1.5101 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0500 | 1.5100 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.5100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0499 | 1.5099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.5098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0497 | 1.5097 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0497 | 1.5097 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0497 | 1.5097 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0496 | 1.5096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0495 | 1.5095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.5095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.5095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.5095 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0494 | 1.5094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.5093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。