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建信安心回报债券A 000105
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 姜月、牛兴华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0772累计 1.5692净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0772 | 1.5692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0772 | 1.5692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.5692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0772 | 1.5692 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0770 | 1.5690 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0770 | 1.5690 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.5688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.5688 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0767 | 1.5687 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0766 | 1.5686 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0765 | 1.5685 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0765 | 1.5685 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0765 | 1.5685 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0764 | 1.5684 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0763 | 1.5683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0763 | 1.5683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0763 | 1.5683 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0762 | 1.5682 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.5682 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0761 | 1.5681 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。