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富国丰泰债券A 000104
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰、朱征星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1067累计 1.1067净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1067 | 1.1067 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1168 | 1.1168 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1240 | 1.1240 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1215 | 1.1215 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1278 | 1.1278 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.1267 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1307 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1328 | 1.1328 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1312 | 1.1312 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1340 | 1.1340 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1423 | 1.1423 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1460 | 1.1460 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1491 | 1.1491 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1468 | 1.1468 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1422 | 1.1422 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1425 | 1.1425 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1375 | 1.1375 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1396 | 1.1396 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1382 | 1.1382 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。