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嘉实中证金边国债ETF联接C 000088
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维 · 跟踪 中证金边中期国债指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0104累计 1.0104净值日期 2022-06-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 1.0104 | 1.0104 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0107 | 1.0107 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0115 | 1.0115 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0112 | 1.0112 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0104 | 1.0104 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0105 | 1.0105 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0101 | 1.0101 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0112 | 1.0112 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0115 | 1.0115 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0122 | 1.0122 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0145 | 1.0145 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0154 | 1.0154 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.0155 | 1.0155 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.0127 | 1.0127 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.0124 | 1.0124 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.0125 | 1.0125 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0115 | 1.0115 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.0118 | 1.0118 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.0124 | 1.0124 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.0101 | 1.0101 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。