返回基金中心
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维 · 跟踪 中证金边中期国债指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.0211净值日期 2022-06-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0214 | 1.0214 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0221 | 1.0221 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0218 | 1.0218 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0211 | 1.0211 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0207 | 1.0207 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0217 | 1.0217 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0221 | 1.0221 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0228 | 1.0228 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0251 | 1.0251 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0259 | 1.0259 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.0261 | 1.0261 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.0232 | 1.0232 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.0230 | 1.0230 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0220 | 1.0220 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.0223 | 1.0223 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.0229 | 1.0229 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.0204 | 1.0204 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。