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南方稳利1年持有期债券A 000086
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王景明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1940累计 1.5869净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1940 | 1.5869 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1939 | 1.5868 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1936 | 1.5865 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1934 | 1.5863 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1929 | 1.5858 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1928 | 1.5857 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1924 | 1.5853 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1925 | 1.5854 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1922 | 1.5851 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1920 | 1.5849 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1919 | 1.5848 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1918 | 1.5847 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1917 | 1.5846 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1914 | 1.5843 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1913 | 1.5842 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1911 | 1.5840 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1909 | 1.5838 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1908 | 1.5837 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1906 | 1.5835 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1906 | 1.5835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。