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博时安盈债券C 000085
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2291累计 1.4353净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2291 | 1.4353 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2291 | 1.4353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2290 | 1.4352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2290 | 1.4352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2289 | 1.4351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2289 | 1.4351 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2286 | 1.4348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2286 | 1.4348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2285 | 1.4347 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2283 | 1.4345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2283 | 1.4345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2283 | 1.4345 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2282 | 1.4344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2281 | 1.4343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2281 | 1.4343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2281 | 1.4343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2281 | 1.4343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2280 | 1.4342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2279 | 1.4341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2279 | 1.4341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。