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嘉实研究阿尔法股票A 000082
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 张露、肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1540累计 2.9890净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1540 | 2.9890 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1710 | 3.0060 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1680 | 3.0030 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2000 | 3.0350 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1930 | 3.0280 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1900 | 3.0250 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2440 | 3.0790 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2890 | 3.1240 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2990 | 3.1340 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3030 | 3.1380 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2910 | 3.1260 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2620 | 3.0970 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2730 | 3.1080 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2540 | 3.0890 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2660 | 3.1010 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2770 | 3.1120 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2970 | 3.1320 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3120 | 3.1470 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3050 | 3.1400 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3120 | 3.1470 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。