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天治可转债增强债券C 000081
债券型-混合二级 · 天治基金 · 基金经理 郝杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3020累计 1.3020净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3020 | 1.3020 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3151 | 1.3151 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3134 | 1.3134 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3232 | 1.3232 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3237 | 1.3237 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3290 | 1.3290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3292 | 1.3292 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3282 | 1.3282 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3341 | 1.3341 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3436 | 1.3436 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3499 | 1.3499 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3548 | 1.3548 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3540 | 1.3540 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3499 | 1.3499 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3494 | 1.3494 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3528 | 1.3528 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3500 | 1.3500 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3520 | 1.3520 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3530 | 1.3530 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。