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工银信用纯债三个月定开债C 000079
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周晖、谭幸申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6163累计 1.6163净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6163 | 1.6163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6155 | 1.6155 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6158 | 1.6158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6146 | 1.6146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6142 | 1.6142 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6135 | 1.6135 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6129 | 1.6129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6127 | 1.6127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6124 | 1.6124 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6120 | 1.6120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6119 | 1.6119 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6121 | 1.6121 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6121 | 1.6121 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6120 | 1.6120 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6121 | 1.6121 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6118 | 1.6118 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6117 | 1.6117 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.6111 | 1.6111 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.6113 | 1.6113 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.6107 | 1.6107 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。