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工银信用纯债三个月定开债A 000078
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周晖、谭幸申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7024累计 1.7024净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7024 | 1.7024 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7014 | 1.7014 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7016 | 1.7016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7002 | 1.7002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6999 | 1.6999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6991 | 1.6991 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6984 | 1.6984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6983 | 1.6983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6979 | 1.6979 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6974 | 1.6974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6972 | 1.6972 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6974 | 1.6974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6974 | 1.6974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6973 | 1.6973 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6975 | 1.6975 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6970 | 1.6970 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6969 | 1.6969 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.6963 | 1.6963 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.6964 | 1.6964 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.6958 | 1.6958 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。