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华夏恒生ETF联接现汇 000075
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2133累计 0.2133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2133 | 0.2133 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2127 | 0.2127 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2122 | 0.2122 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2086 | 0.2086 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2154 | 0.2154 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2147 | 0.2147 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2158 | 0.2158 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2167 | 0.2167 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2174 | 0.2174 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2194 | 0.2194 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2191 | 0.2191 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2166 | 0.2166 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2154 | 0.2154 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2163 | 0.2163 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2159 | 0.2159 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2180 | 0.2180 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2170 | 0.2170 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2182 | 0.2182 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2207 | 0.2207 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2210 | 0.2210 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。