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工银信用纯债一年定开债A 000074
债券型-信用债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 段玮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.8980累计 1.8980净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.58%
- 近 6 月
- +1.33%
- 近 1 年
- +3.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-信用债总全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.90%
- 年化波动率
- 0.42%
- 最大回撤
- −0.15%
- 夏普比率
- 6.88
- 卡玛比率
- 19.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2013年05月22日 / 61.083亿份
- 资产规模
- 13.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.0649亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-信用债总全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 段玮任职 1年又315天 · 管理 87.54亿(8只基金)任期收益 +5.21%